Laporan Keuangan Panitia Pembangunan Tahun 2025

KEUANGAN PANITIA PEMBANGUNAN

  • Klik di tab untuk melihat rincian transaksi
Update data per tanggal 16 Maret 2025

Rekening Koran

KAS BANK

Tgl
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 jan
Sisa Saldo Tahun 2024 (Saldo Awal)
169.255.021
0
2 Jan
Amplop Aksi Pembangunan Desember
730.000
0
2 Jan
Peti Pembangunan Desember
3.181.000
0
2 Jan
Janji Iman Rayon Diaspora
1.500.000
0
2 Jan
Janji IMan Rayon Getsemani
3.000.000
0
4 Jan
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
10 Jan
Penyetoran dari Kas Tunai
30.879.000
0
11 Jan
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
11 Jan
Uang Baju Rayon Diaspora
275.000
0
14 Jan
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
15 Jan
Administrasi Bank
0
12.000
19 Jan
Uang Baju Rayon Effata
1.000.000
0
25-Jan
Janji Iman Rayon Nazareth
7.000.000
0
25-Jan
Janji Iman Immanuel
900.000
0
25-Jan
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
31-Jan
Bunga Tabungan
130.873
0
31-Jan
Pajak Tabungan
0
26.174
6 Feb
Transfer ke PT. Kaliat Perkasa (Kontraktor)
0
200.000.000
8 Feb
Transfer dari Rayon Effata dengan Rincian
0
0
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
Uang Baju Rayon Effata
500.000
0
8 Feb
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
13 Feb
Penarikan ke Kas Tunai untuk modal kerja Sie Usaha Dana
0
13.000.000
15 Feb
Janji Iman Rayon Immanuel Rp. 6.250.000 dengan Rincian :
0
0
- Janji Iman tahun 2024
2.800.000
0
- Janji Iman tahun 2025
3.450.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Getsemani
1.500.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Feb
Janji IMan Rayon Diaspora
300.000
0
15 Feb
Uang Baju Natal Rayon Nazareth
250.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Feb
Administrasi Bank
0
12.000
18 Feb
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
19 Feb
Janji Iman Rayon Diaspora
1.200.000
0
19 Feb
Peti Pembangunan bulan Januari
3.685.000
0
22 Feb
Janji Iman Rayon
1.000.000
0
28 Feb
Bunga Tabungan
31.225
0
28 Feb
Pajak Tabungan
0
6.245
1 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
3.000.000
0
8 Mar
Janji Iman Rayon Immanuel
2.550.000
0
8 Mar
Janji IMan Rayon Diaspora
600.000
0
15 Mar
Janji IMan Rayon Effata
11.500.000
0
15 Mar
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Mar
Janji IMan Rayon Diaspora
400.000
0
15 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
6.000.000
0
15 Mar
Administrasi Bank
0
12.000
17 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
2.000.000
0
17 Mar
Janji Iman Rayon
200.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Effata
3.500.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
2.200.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
100.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
4.800.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Immanuel
10.200.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon IMmanuel
2.500.000
0
23 Mar
Janji Iman Rayon Effata
600.000
0
24 Mar
Janji Iman Rayon Effata
3.000.000
0
25 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
25 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
1.100.000
0
26 Mar
Janji Iman Rayon Effata
100.000
0
27 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
2.000.000
0
28 Mar
Janji Iman Rayon Getsemani
250.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
4.000.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
700.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
1.000.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
5.500.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
500.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
31 Mar
Bunga Tabungan
24.038
0
31 Mar
Pajak Tabungan
0
4.807
5 Apr
Janji Iman Rayon Effata
3.000.000
0
5 Apr
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
8 Apr
Sie Usaha Dana Panitia (Bazar)
5.000.000
0
11 Apr
Janji Iman Rayon Diaspora
800.000
0
11 apr
Janji Iman Rayon Diaspora
1.400.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Diaspora
1.100.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
12 Apr
Janji IMan Rayon Getsemani
1.000.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
26 Apr
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
3 Mei
Janji Iman Rayon Effata
1.600.000
0
3 Mei
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
6 Mei
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
10 Mei
Janji Iman Rayon Nazareth
1.750.000
0
15 Mei
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
18 Mei
Janji Iman Rayon Diaspora
350.000
0
18 Mei
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
18 Mei
Janji Iman Rayon Nazareth
1.500.000
0
20 Mei
Janji Iman Rayon Diaspora
3.700.000
0
23 Mei
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
26 Mei
Transfer ke PT. Kaliat Perkasa (Kontraktor)
0
120.000.000
31 Mei
Janji Iman Rayon Imanuel
5.300.000
0
1 Juni
Janji Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
7 Juni
Janji Iman Rayon Immanuel
5.000.000
0
7 Juni
Janji Iman Rayon Immanuel
5.000.000
0
7 Juni
Janji Iman Ryaon Immanuel
800.000
0
7 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
3.250.000
0
14 Juni
Janji Iman Rayon Nazareth
3.250.000
0
20 Juni
Janji Iman Rayon Nazareth
5.500.000
0
21 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
2.600.000
0
29 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Effata
2.300.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Effata
13.000.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
6.800.000
0
5 Juli
Janji Iman Ryaon Immanuel
2.000.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
650.000
0
9 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
600.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora Rp. 10.000.000 (dibagi ke 2024 dan 2025)
0
0
-
Janji Iman Diaspora Tahun 2024
3.850.000
0
-
Janji Iman Rayon Diaspora Tahun 2025
6.150.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
3.100.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
3.500.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
500.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Effata
3.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
2.500.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
4.400.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
100.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
1.200.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
200.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Effata
650.000
0
21 Juli
Seksi Usaha Dana
16.000.000
0
21 Juli
Auditorium
10.000.000
0
22 Juli
Penyesuaian Rekening Koran (Bunga dan Pajak)
0
0
Biaya Administrasi Bank Bulan April
0
12.000
Bunga Tabungan Bulan April
66.477
0
Pajak Tabungan Bulan April
0
13.295
Biaya Administrasi Bank Bulan Mei
0
12.000
Bunga Tabungan Bulan Mei
64.743
0
Pajak Tabungan Bulan Mei
0
12.948
Biaya Administrasi Bank Bulan Juni
0
12.000
Bunga Tabungan Bulan Juni
14.271
0
Pajak Tabungan Bulan Juni
0
2.854
Biaya Administrasi Bulan Juli
0
12.000
Jumlah
463.936.648
333.150.323
Saldo = 130.786.325

KAS TUNAI

Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 Jan
Saldo Awal
30.879.000
0
10 Jan
Penyetoran ke Rekening Bank
0
30.879.000
11 Jan
Janji Iman Rayon Filadelfia (Diterima bendahara Jemaat tanggal 30 November 2024)
250.000
0
13 Feb
Penarikan dari Kas Bank untuk modal kerja Sie Usaha Dana
13.000.000
0
16 Feb
Penyerahan Modal kerja ke Sie Usaha Dana
0
13.000.000
20 Feb
Janji Iman Rayon Getsemani
750.000
0
20 Feb
Uang muka kerja Pembuatan Proposal untuk Tenaga TU
0
1.000.000
5 Apr
Janji Iman Rayon Getsemani
200.000
0
26 Apr
Beli Air Tirmas Gelas
0
50.000
Beli Rokok Surya 16 (4 bungkus)
0
140.000
10 Mei
Janji Iman Rayon Getsemani
400.000
0
10 Mei
Belanja Air Tirmas 4 Karton
0
100.000
10 Mei
Belanja Rokok Nation Bold 1 Slop
0
280.000
5 Juni
Janji Iman Rayon Getsemani
100.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
500.000
0
Jumlah
46.079.000
45.449.000
Saldo = 630.000

UTANG/PIUTANG

Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
1 Jan
Utang Pekerjaan Tahun2024
0
347.636.000
6 Feb
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
200.000.000
0
Jumlah
320.000.000
347.636.000
Saldo = -27.636.000

REKAPITULASI

Kas Bank
Rp. 130.786.325
Kas Tunai
Rp. 630.000
Utang
Rp. -27.636.000
Kas dikurangi Utang
Rp. 103.780.325


JANJI IMAN RAYON TAHUN 2024

Rayon
Target
Bayar Di Thn 2024
Transfer 2025
Tunai 2025
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
66.600.000
33.400.000
0
100.000.000
0
Nazareth
100.000.000
100.000.000
0
0
100.000.000
0
Effata
100.000.000
69.800.000
30.200.000
0
100.000.000
0
Immanuel
100.000.000
96.300.000
3.700.000
0
100.000.000
0
Getsemani
100.000.000
58.800.000
7.950.000
1.950.000
68.700.000
31.300.000
Filadelfia
50.000.000
28.750.000
0
250.000
29.000.000
21.000.000
Jumlah
550.000.000
420.250.000
75.250.000
2.200.000
497.700.000
52.300.000



JANJI IMAN RAYON TAHUN 2025

Rayon
Target
Transfer 2025
Tunai 2025
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
0
12.450.000
0
12.450.000
87.550.000
Nazareth
100.000.000
0
52.100.000
0
52.100.000
47.900.000
Effata
100.000.000
0
33.050.000
0
33.050.000
66.950.000
Immanuel
100.000.000
0
48.000.000
0
48.000.000
52.000.000
Getsemani
100.000.000
0
0
0
0
100.000.000
Jumlah
500.000.000
0
145.600.000
0
145.600.000
354.400.000