Laporan Keuangan Panitia Pembangunan Tahun 2025

KEUANGAN PANITIA PEMBANGUNAN

  • Klik di tab untuk melihat rincian transaksi
Update data per tanggal 16 Maret 2025

Rekening Koran

KAS BANK

Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 jan
Sisa Saldo Tahun 2024 (Saldo Awal)
169.255.021
0
2 Jan
Amplop Aksi Pembangunan Desember
730.000
0
2 Jan
Peti Pembangunan Desember
3.181.000
0
2 Jan
Janji Iman Rayon Diaspora
1.500.000
0
2 Jan
Janji IMan Rayon Getsemani
3.000.000
0
4 Jan
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
10 Jan
Penyetoran dari Kas Tunai
30.879.000
0
11 Jan
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
11 Jan
Uang Baju Rayon Diaspora
275.000
0
14 Jan
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
15 Jan
Administrasi Bank
0
12.000
19 Jan
Uang Baju Rayon Effata
1.000.000
0
25-Jan
Janji Iman Rayon Nazareth
7.000.000
0
25-Jan
Janji Iman Immanuel
900.000
0
25-Jan
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
31-Jan
Bunga Tabungan
130.873
0
31-Jan
Pajak Tabungan
0
26.174
6 Feb
Transfer ke PT. Kaliat Perkasa (Kontraktor)
0
200.000.000
8 Feb
Transfer dari Rayon Effata dengan Rincian
0
0
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
Uang Baju Rayon Effata
500.000
0
8 Feb
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
13 Feb
Penarikan ke Kas Tunai untuk modal kerja Sie Usaha Dana
0
13.000.000
15 Feb
Janji Iman Rayon Immanuel Rp. 6.250.000 dengan Rincian :
0
0
- Janji Iman tahun 2024
2.800.000
0
- Janji Iman tahun 2025
3.450.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Getsemani
1.500.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Feb
Janji IMan Rayon Diaspora
300.000
0
15 Feb
Uang Baju Natal Rayon Nazareth
250.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Feb
Administrasi Bank
0
12.000
18 Feb
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
19 Feb
Janji Iman Rayon Diaspora
1.200.000
0
19 Feb
Peti Pembangunan bulan Januari
3.685.000
0
22 Feb
Janji Iman Rayon
1.000.000
0
28 Feb
Bunga Tabungan
31.225
0
28 Feb
Pajak Tabungan
0
6.245
1 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
3.000.000
0
8 Mar
Janji Iman Rayon Immanuel
2.550.000
0
8 Mar
Janji IMan Rayon Diaspora
600.000
0
15 Mar
Janji IMan Rayon Effata
11.500.000
0
15 Mar
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Mar
Janji IMan Rayon Diaspora
400.000
0
15 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
6.000.000
0
15 Mar
Administrasi Bank
0
12.000
17 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
2.000.000
0
17 Mar
Janji Iman Rayon
200.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Effata
3.500.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
2.200.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
100.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
4.800.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon Immanuel
10.200.000
0
22 Mar
Janji Iman Rayon IMmanuel
2.500.000
0
23 Mar
Janji Iman Rayon Effata
600.000
0
24 Mar
Janji Iman Rayon Effata
3.000.000
0
25 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
25 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
1.100.000
0
26 Mar
Janji Iman Rayon Effata
100.000
0
27 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
2.000.000
0
28 Mar
Janji Iman Rayon Getsemani
250.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
4.000.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
700.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
1.000.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
5.500.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Imanuel
500.000
0
29 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
31 Mar
Bunga Tabungan
24.038
0
31 Mar
Pajak Tabungan
0
4.807
5 Apr
Janji Iman Rayon Effata
3.000.000
0
5 Apr
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
8 Apr
Sie Usaha Dana Panitia (Bazar)
5.000.000
0
11 Apr
Janji Iman Rayon Diaspora
800.000
0
11 apr
Janji Iman Rayon Diaspora
1.400.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Diaspora
1.100.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
12 Apr
Janji IMan Rayon Getsemani
1.000.000
0
12 Apr
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
26 Apr
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
3 Mei
Janji Iman Rayon Effata
1.600.000
0
3 Mei
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
6 Mei
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
10 Mei
Janji Iman Rayon Nazareth
1.750.000
0
15 Mei
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
18 Mei
Janji Iman Rayon Diaspora
350.000
0
18 Mei
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
18 Mei
Janji Iman Rayon Nazareth
1.500.000
0
20 Mei
Janji Iman Rayon Diaspora
3.700.000
0
23 Mei
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
26 Mei
Transfer ke PT. Kaliat Perkasa (Kontraktor)
0
120.000.000
31 Mei
Janji Iman Rayon Imanuel
5.300.000
0
1 Juni
Janji Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
7 Juni
Janji Iman Rayon Immanuel
5.000.000
0
7 Juni
Janji Iman Rayon Immanuel
5.000.000
0
7 Juni
Janji Iman Ryaon Immanuel
800.000
0
7 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
3.250.000
0
14 Juni
Janji Iman Rayon Nazareth
3.250.000
0
20 Juni
Janji Iman Rayon Nazareth
5.500.000
0
21 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
2.600.000
0
29 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Effata
2.300.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Effata
13.000.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
6.800.000
0
5 Juli
Janji Iman Ryaon Immanuel
2.000.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
650.000
0
9 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
600.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora Rp. 10.000.000 (dibagi ke 2024 dan 2025)
0
0
-
Janji Iman Diaspora Tahun 2024
3.850.000
0
-
Janji Iman Rayon Diaspora Tahun 2025
6.150.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
3.100.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 5 Juli)
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
3.500.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
500.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Effata
3.000.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
2.500.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
4.400.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
100.000
0
12 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
1.200.000
0
19 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
200.000
0
19 Juli
Janji Iman Rayon Effata
650.000
0
21 Juli
Usaha Panitia (Seksi Usaha Dana)
16.000.000
0
21 Juli
Sumbanga dari Dana Auditorium
10.000.000
0
22 Juli
Penyesuaian Rekening Koran (Bunga dan Pajak)
0
0
Biaya Administrasi Bank Bulan April
0
12.000
Bunga Tabungan Bulan April
66.477
0
Pajak Tabungan Bulan April
0
13.295
Biaya Administrasi Bank Bulan Mei
0
12.000
Bunga Tabungan Bulan Mei
64.743
0
Pajak Tabungan Bulan Mei
0
12.948
Biaya Administrasi Bank Bulan Juni
0
12.000
Bunga Tabungan Bulan Juni
14.271
0
Pajak Tabungan Bulan Juni
0
2.854
Biaya Administrasi Bulan Juli
0
12.000
25 Juli
Pembayaran ke Kontraktor
0
130.000.000
25 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
31.300.000
0
25 Juli
Sumbangan Kel. Pdt. M. Rumakiek
20.000.000
0
25 Juli
Sumbangan dari Rayon Effata
750.000
0
26 Juli
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
2 Agst
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
3 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora (Transaksi Tgl 29 Juli)
2.500.000
0
5 Agst
Janji Iman Rayon Nazareth
700.000
0
9 Agst
Janji Iman Rayon Immanuel
1.200.000
0
9 Agst
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
9 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
950.000
0
9 Agst
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
16 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
350.000
0
16 Agst
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
16 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
1.500.000
0
22 Agst
Penyesuaian Dengan Rekening Koran (Bunga, Pajak dan Koreksi)
0
0
-
Koreksi Sumbangan Rayon Effata tanggal 25 Juli (Telah dicatat namun ternyata bukti transfer tersebut bukanlah ke Bendahara Panitia)
0
750.000
-
Bunga Tabungan Transaksi 31 Juli 2025
46.351
0
-
Pajak Tabungan Transaksi 31 Juli 2025
0
9.270
-
Biaya Administrasi Transaksi 15 Agustus 2025
0
12.000
Jumlah
527.732.999
463.921.593
Saldo = 63.811.406

KAS TUNAI

Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 Jan
Saldo Awal
30.879.000
0
10 Jan
Penyetoran ke Rekening Bank
0
30.879.000
11 Jan
Janji Iman Rayon Filadelfia (Diterima bendahara Jemaat tanggal 30 November 2024)
250.000
0
13 Feb
Penarikan dari Kas Bank untuk modal kerja Sie Usaha Dana
13.000.000
0
16 Feb
Penyerahan Modal kerja ke Sie Usaha Dana
0
13.000.000
20 Feb
Janji Iman Rayon Getsemani
750.000
0
20 Feb
Uang muka kerja Pembuatan Proposal untuk Tenaga TU
0
1.000.000
5 Apr
Janji Iman Rayon Getsemani
200.000
0
26 Apr
Beli Air Tirmas Gelas (Pembongkaran Tiang Kayu)
0
50.000
26 Apr
Beli Rokok Surya 16 (4 bungkus) (Pembongkaran Tiang Kayu)
0
140.000
10 Mei
Janji Iman Rayon Getsemani
400.000
0
10 Mei
Belanja Air Tirmas 4 Karton (Pembongkarna Tiang Kayu II)
0
100.000
10 Mei
Belanja Rokok Nation Bold 1 Slop (Pembongkaran Tiang Kayu II)
0
280.000
5 Juni
Janji Iman Rayon Getsemani
100.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
500.000
0
2 Agst
Janji Iman Rayon Getsemani
370.000
0
9 Agst
Janji Iman Rayon Getsemani
500.000
0
Jumlah
46.949.000
45.449.000
Saldo = 1.500.000

UTANG/PIUTANG

Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
1 Jan
Utang Pekerjaan Tahun 2024
0
347.636.000
6 Feb
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
200.000.000
0
26 Mei 2025
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
120.000.000
0
25 Juli 2025
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
130.000.000
0
Jumlah
450.000.000
347.636.000
Saldo = 102.364.000

REKAPITULASI

Kas Bank
Rp. 63.811.406
Kas Tunai
Rp. 1.500.000
Piutang
Rp. 102.364.000
Total Kas
Rp. 167.675.406


JANJI IMAN RAYON TAHUN 2024

Rayon
Target
Bayar Di Thn 2024
Transfer 2025
Tunai 2025
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
66.600.000
33.400.000
0
100.000.000
0
Nazareth
100.000.000
100.000.000
0
0
100.000.000
0
Effata
100.000.000
69.800.000
30.200.000
0
100.000.000
0
Immanuel
100.000.000
96.300.000
3.700.000
0
100.000.000
0
Getsemani
100.000.000
58.800.000
39.250.000
1.950.000
100.000.000
0
Filadelfia
50.000.000
28.750.000
0
250.000
29.000.000
21.000.000
Jumlah
550.000.000
420.250.000
106.550.000
2.200.000
529.000.000
21.000.000



JANJI IMAN RAYON TAHUN 2025

Rayon
Target
Bayar Di Thn 2024
Transfer 2025
Tunai 2025
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
66.600.000
33.400.000
0
100.000.000
0
Nazareth
100.000.000
100.000.000
0
0
100.000.000
0
Effata
100.000.000
69.800.000
30.200.000
0
100.000.000
0
Immanuel
100.000.000
96.300.000
3.700.000
0
100.000.000
0
Getsemani
100.000.000
58.800.000
39.250.000
1.950.000
100.000.000
0
Filadelfia
50.000.000
28.750.000
0
250.000
29.000.000
21.000.000
Jumlah
550.000.000
420.250.000
106.550.000
2.200.000
529.000.000
21.000.000